×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «ИпоТек Банк»
Регистрационный номер 2794

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   50,0000
физическим лицам 10205   8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 611,0000
Эмиссионный доход 10602   12 850,0000
Резервный фонд 10701   408,0000
Фонды специального назначения 10702   121,0000
Фонды накопления 10703   3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 163,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 821,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 974,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 200,0000
Некоммерческие организации 40703   107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   173,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   222,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 349,0000  
до востребования 45209 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 694,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 456,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 454,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 464,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 350,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 720,0000  
Резервы на возможные потери 51510   87,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 440,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 243,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 731,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 391,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 633,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 762,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   14 683,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 225,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 155,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 390,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 933,0000  
Другие расходы 70209 7 626,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 369,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 784,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 179 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 251,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 965,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 159,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 694,0000  
Арендованные основные средства 91503 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 237,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 935,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   384 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000