×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «ИпоТек Банк»
Регистрационный номер 2794

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   8 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   12 850,0000
Резервный фонд 10701   408,0000
Нераспределенная прибыль 10801   15 744,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 807,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 207,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 002,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 817,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 320,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 320,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   226 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 458,0000
Коммерческие организации 40702   182,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Физические лица 40817   953,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   180 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 438 151,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 831,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 628,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 167,0000  
Резервы на возможные потери 45918   54,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 779,0000
Требования по получению процентов 47427 2 402,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 712,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 354,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111,0000  
Нематериальные активы 60901 174,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 427,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 442,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   157 286,0000
Расходы 70606 142 424,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 955,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 613,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   691 626,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 613,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 454 413,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 87 568,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 424 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   96 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 790 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   973 987,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71,0000