×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «ИпоТек Банк»
Регистрационный номер 2794

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   50,0000
физическим лицам 10205   8 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 611,0000
Эмиссионный доход 10602   12 850,0000
Резервный фонд 10701   408,0000
Фонды специального назначения 10702   107,0000
Фонды накопления 10703   3 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 777,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 052,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 716,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 185,0000
Некоммерческие организации 40703   50,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   362,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 207,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 265,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 342,0000  
Резервы на возможные потери 45415   473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 123,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Физическим лицам 45815 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 211,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   410,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 346,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   270,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 719,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 709,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 537,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 400,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 705,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 590,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 215,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 924,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 694,0000  
Арендованные основные средства 91503 470,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 75,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 620,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000