×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Столичный Торговый Банк»
Регистрационный номер 2797

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   260 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   506 000,0000
Резервный фонд 10701   185 411,0000
Нераспределенная прибыль 10801   32 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 648,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 337,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 221,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 805 700,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   523 691,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 754,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   79 729,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 806 437,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 234,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 867,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 782,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 519,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 211,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 211,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   439 614,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 439 613,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 233,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   490,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   139 597,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 335 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 139 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 930 975,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 40 896,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   276,0000
Некоммерческие организации 40603   74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   475 811,0000
Коммерческие организации 40702   5 165 141,0000
Некоммерческие организации 40703   8 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 741,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 518,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   89,0000
Физические лица 40817   7 465,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   226,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   919,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 557,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   729,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   200 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 741,0000  
на срок до 30 дней 45203 319 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 663 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 435 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 684 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 433 870,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 197 045,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 214 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   240 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 604 627,0000  
Физическим лицам 45815 201 539,0000  
Резервы на возможные потери 45818   690 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 482,0000  
Физическим лицам 45915 6 983,0000  
Резервы на возможные потери 45918   16 805,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 47108   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115 133,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 915,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 671,0000  
Резервы на возможные потери 47425   268 607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 004,0000
Требования по получению процентов 47427 23 612,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 042,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 764,0000  
Резервы на возможные потери 47804   71 224,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 654,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 36 201,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 524 601,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 734,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 000,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 5 349,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 348,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 29 455,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 101,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 718,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67 033,0000  
Резервы на возможные потери 50719   17 052,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 392,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 969,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 362,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   391 458,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   400 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 22 091,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 370,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26 002,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   274,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 969,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 342,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 327,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 916,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 283,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 541,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 490,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   292,0000
Арендные обязательства 60806   26,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 259,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   418,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 712,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 006 671,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 869,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 927 199,0000
Расходы 70606 4 122 889,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 929,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 760 959,0000  
Налог на прибыль 70611 15 088,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   18 299 362,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   5 968,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 311 237,0000
Расходы 70706 18 141 954,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 790,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 312 717,0000  
Налог на прибыль 70711 73 712,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 371,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   34 836,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 732 428,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 052 150,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   61 577,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   502 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 496 912,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 103 851,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 262,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 888,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   89 023,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 015,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 137,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 472 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 054 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 808 939,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 254,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 819 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 270 073,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 707 387,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 507 701,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 003,0000