×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «НЕОПОЛИС-БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2809

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   60 930,0000
физическим лицам 10405   94 070,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Резервный фонд 10701   21 700,0000
Фонды накопления 10703   3 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 368,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 026,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 210,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   46 541,0000
Некоммерческие организации 40703   237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 690,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 291,0000
Физические лица 40817   15 102,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 127,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 473,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 737,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 226 923,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 535,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   690,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 418,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 838,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 418,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 907,0000  
Резервы на возможные потери 47702   18,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 370,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 966,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 442,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 851,0000  
Резервы на возможные потери 51510   727,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 009,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 673,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 915,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 152,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 332,0000  
Резервы на возможные потери 60206   125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 298,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 785,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 653,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 712,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 282,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 411,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   51,0000
Другие доходы 70107   4 959,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 779,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 262,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 517,0000  
Другие расходы 70209 5 016,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 546,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 548,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 981,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 184 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 5 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 740,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 920,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   321 743,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 951,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000