×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «НЕОПОЛИС-БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2809

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   60 930,0000
физическим лицам 10405   94 070,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Резервный фонд 10701   21 700,0000
Фонды накопления 10703   3 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 614,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 752,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 347,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 352,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   84 520,0000
Некоммерческие организации 40703   1 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   650,0000
Физические лица 40817   9 572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 023,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 263,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 473,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 228 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 063,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 456,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 060,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 230,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   891,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 028,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 671,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   644,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 112,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 794,0000  
Резервы на возможные потери 47702   16,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 370,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 966,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 442,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 851,0000  
Резервы на возможные потери 51510   727,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   565,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 066,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 915,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 383,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 332,0000  
Резервы на возможные потери 60206   125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 261,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 785,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 702,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   707,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 365,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 020,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   9 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 176,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 017,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 270,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 998,0000  
Другие расходы 70209 10 549,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 546,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 869,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 920,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 309,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 874,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 430,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 5 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 740,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   401 429,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 951,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000