×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Промышленный экспортно-импортный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2847

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 060,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   287 840,0000
Резервный фонд 10701   13 426,0000
Фонды специального назначения 10702   218,0000
Фонды накопления 10703   1 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 688,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 432,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 211,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 532,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   149 069,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 069,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   165 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   650,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 135,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 636,0000
Коммерческие организации 40702   104 430,0000
Некоммерческие организации 40703   17 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   321,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   220,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Физические лица 40817   90,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 540,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 023,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 358,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 253,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 795,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 832,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 181,0000  
до востребования 45209 5 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 155 003,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   163,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 575,0000
Требования по получению процентов 47427 1 397,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 709,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 79 962,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 79 095,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 591,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 804,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 232 474,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 583,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   200 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 181,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 462,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 066,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 517,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 395,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 583,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   752,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 113,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 600,0000  
Амортизация основных средств 60601   303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 144,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 745,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 600,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 245,0000
Другие доходы 70107   18 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 037,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 204,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 147,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 748,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 818,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 095,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 11 520,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 253,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 606,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 400 144,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 660,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 205 407,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 079 157,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 449,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 326 075,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 556,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 393,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 525,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 260 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 066,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 101,0000