×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Промышленный экспортно-импортный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2847

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 060,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   287 840,0000
Резервный фонд 10701   13 426,0000
Фонды специального назначения 10702   218,0000
Фонды накопления 10703   1 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 299,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 847,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 299,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 383,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 434,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   163 543,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 163 543,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   102 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 000,0000  
до востребования 32010 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 412,0000
Коммерческие организации 40702   138 202,0000
Некоммерческие организации 40703   7 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 089,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   210,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Физические лица 40817   120,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 392,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   46 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 506,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 587,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 878,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 837,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 926,0000  
до востребования 45209 185,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 463,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 017,0000
Требования по получению процентов 47427 2 087,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 156,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 203 938,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 039,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 180 142,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 364,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 345,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   200 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 861,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 509,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 292,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 871,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 922,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 921,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 467,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 862,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 477,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 020,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 415,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 691,0000  
Амортизация основных средств 60601   359,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 311,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 739,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   875,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   10 360,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 054,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 171,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 149,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 681,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 471,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 804,0000  
Другие расходы 70209 11 421,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   30 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 534,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 651 131,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 810,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 443,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 899 661,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 938,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 266 857,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 827,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 041,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 215 021,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000