×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Промышленный экспортно-импортный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2847

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 060,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   287 840,0000
Резервный фонд 10701   13 426,0000
Фонды специального назначения 10702   218,0000
Фонды накопления 10703   1 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 779,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 669,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 265,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 453,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   159 699,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 159 699,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   670,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 685,0000
Коммерческие организации 40702   100 238,0000
Некоммерческие организации 40703   7 484,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 177,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   210,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Физические лица 40817   720,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 503,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   47 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 803,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 981,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 770,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 264 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 365,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 098,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 826,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 376,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 915,0000
Требования по получению процентов 47427 2 138,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 172,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 125 878,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 977,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 480,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 115 217,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 152,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   200 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 406,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   43 121,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 232,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 585,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   68,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 222,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 375,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 702,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 763,0000  
Амортизация основных средств 60601   379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 553,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 063,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 414,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   21 056,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 661,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 938,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 190,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 938,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 929,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 792,0000  
Другие расходы 70209 20 726,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   30 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 067,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 585 473,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 401,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 474,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 887 147,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   484,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 063,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 964,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 221 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 679,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 041,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 072 604,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000