×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Промышленный экспортно-импортный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2847

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   22 060,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   287 840,0000
Резервный фонд 10701   33 426,0000
Фонды специального назначения 10702   335,0000
Фонды накопления 10703   6 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 355,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 817,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 608,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 472,0000  
Резервы на возможные потери 30126   757,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 338,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 259,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 568,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   103 328,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 328,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   136 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 285,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   134,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 274,0000
Коммерческие организации 40702   210 777,0000
Некоммерческие организации 40703   4 910,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 045,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   214,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 410,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   57 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 249,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 606,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 314 018,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 383,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   586,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   389,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   131,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 465,0000
Требования по получению процентов 47427 3 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 396,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 766,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 526,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 99 559,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 245 969,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 480,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 550,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 264 684,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 647,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   200 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   29 787,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 561,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 797,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 649,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 764,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 946,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 409,0000  
Амортизация основных средств 60601   459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 855,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 892,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   103 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 411,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 843,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 864,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 833,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 131,0000  
Другие расходы 70209 101 973,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 209,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 893,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 479 539,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 318,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 206 735,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 025 411,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 010,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 847,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 277,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 001,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 275,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 041,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 404 513,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   63 558,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000