×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Русские финансовые традиции» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2934

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   82 815,0000
физическим лицам 10205   17 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   312 282,0000
Резервный фонд 10701   29 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 030,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 341 214,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   91 750,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 024,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 033,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 033,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 416,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   149 453,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 307,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   6,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   233 933,0000
Некоммерческие организации 40703   1 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 055,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   542,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   324,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 622,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 201,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 742,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 198,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 218,0000  
Кредиты до востребования 45508 507,0000  
Резервы на возможные потери 45515   853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 645,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 922,0000  
Физическим лицам 45815 9 038,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 960,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   785,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   209,0000
Требования по прочим операциям 47423 250 018,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   138,0000
Требования по получению процентов 47427 5 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 835,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 592,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 642,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 303,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   213,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51908 805,0000  
Резервы на возможные потери 51910   768,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 796,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 040,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   170,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 179,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 780,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 632,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 802,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 852,0000  
Резервы на возможные потери 60324   852,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 035,0000  
Амортизация основных средств 60601   629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 016,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   271,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 640,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 128,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 096,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   682,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   119,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   432,0000
Другие доходы 70107   10 228,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 542,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 557,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 233,0000  
Другие расходы 70209 15 362,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 934,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 739,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 013,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 116,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 158,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 794,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 181,0000  
Арендованное другое имущество 91504 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 103,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   851 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 399 100,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 117,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   399 217,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 256,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 266,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000