×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Русские финансовые традиции» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2934

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   82 815,0000
физическим лицам 10205   17 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   431 354,0000
Резервный фонд 10701   29 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 316,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 578,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 499,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 178 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 802,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   136 939,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 935,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 155,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 782,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 782,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 60,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 154,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   254,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   225,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   98,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   231 748,0000
Некоммерческие организации 40703   6 079,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 733,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Физические лица 40817   1 420,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   83,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 812,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 956,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   798,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   133,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 672,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 936,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 622,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 852,0000  
Резервы на возможные потери 45415   253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 957,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 889,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 106,0000  
Резервы на возможные потери 45515   333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 342,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 555,0000  
Физическим лицам 45815 17 203,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 429,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   352,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 739,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   496,0000
Требования по прочим операциям 47423 250 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 7 836,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 688,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 409,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 334,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   253,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и опротестованные 51908 746,0000  
Резервы на возможные потери 51910   713,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 865,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   197,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 780,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 672,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 689,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 814,0000  
Резервы на возможные потери 60324   612,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 050,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 158,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   86,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40 561,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 47 701,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   16 864,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 342,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 771,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 525,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 8 700,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   26 250,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 725,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 706,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 774,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 718,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 302 557,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 491 293,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 452,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 760,0000  
Арендованное другое имущество 91504 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 294,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   940 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 285 016,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 85 547,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   285 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   85 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 492,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 071,0000