×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Русские финансовые традиции» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2934

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   82 432,0000
физическим лицам 10205   17 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   431 354,0000
Резервный фонд 10701   46 716,0000
Фонды специального назначения 10702   1 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 208 402,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   314,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 213,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 562,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 438,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 457,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 377,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 377,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 518,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 518,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 525,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 421,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   243,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   418 553,0000
Некоммерческие организации 40703   7 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 576,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   2 334,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   138 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   805,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 360,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 973,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 549 937,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 454,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 103,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 610,0000  
Резервы на возможные потери 45515   682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 115,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 630,0000  
Физическим лицам 45815 22 935,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 423,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   22,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   310,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   218,0000
Требования по получению процентов 47427 8 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 488,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 989,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 194,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и опротестованные 51908 739,0000  
Резервы на возможные потери 51910   719,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 335,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 191,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 202,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 780,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 086,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 712,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 329,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 796,0000  
Резервы на возможные потери 60324   616,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 404,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 404,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 189,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   72,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   86,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 179,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 266,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 665,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 488,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   105,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 236,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 627,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 157,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 4 564,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 306,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 071,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 375,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 349,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 318 502,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 428 038,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 383,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 502,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 281,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 847,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   910 623,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 920 818,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   913 466,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 356,0000