×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   9 544,0000
Фонды накопления 10703   4 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 478,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 014,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 440,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 393,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 597,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 302,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 302,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 180,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 823,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 233,0000
Коммерческие организации 40702   50 011,0000
Некоммерческие организации 40703   1 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   707,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   39,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 189,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 655,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 049,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   31 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 600,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 335,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 102,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 680,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26,0000  
Резервы на возможные потери 45515   271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 834,0000  
Физическим лицам 45815 688,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 604,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 658,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   410,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   55,0000
Требования по прочим операциям 47423 779,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 658,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 168 125,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 494,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 682,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 013,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 783,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 819,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   74,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 691,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 791,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 233,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 214,0000  
Амортизация основных средств 60601   341,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 079,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   84,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 360,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 126,0000  
Запасные части 61002 37,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 239,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 239,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 381,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 380,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 209,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 424,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 819,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 339,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 159 731,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 985,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 126,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 409,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   364 810,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 323 051,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 037 152,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   809,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 513 148,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   772 000,0000