×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   9 544,0000
Фонды накопления 10703   4 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 524,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 629,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 432,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 053,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   433,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 210,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 822,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 342,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 822,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 319,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 960,0000
Коммерческие организации 40702   40 939,0000
Некоммерческие организации 40703   715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   608,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   39,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 189,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   321,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 969,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   955,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   15 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 765,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 704,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 098,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 657,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 829,0000  
до востребования 45209 657,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 335,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 146,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 258,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 835,0000  
Физическим лицам 45815 688,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 605,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   393,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 341,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   376,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 048,0000  
Резервы на возможные потери 47425   150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73,0000
Требования по получению процентов 47427 920,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 398,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 205 049,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 682,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   994,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 623,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 456,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 497,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 131,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 162,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 153,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 792,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 516,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 163,0000
Другие доходы 70107   2 089,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 626,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 420,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 739,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 151,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 316,0000  
Другие расходы 70209 3 408,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 381,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 320,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 929,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 819,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 184 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 588,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   396 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 242 391,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 469 640,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   812,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   772 000,0000