×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   259 987,0000
физическим лицам 10205   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   9 544,0000
Фонды накопления 10703   12 445,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 720,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 835,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   115,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 859,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 234,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 777,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   342 806,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 342 806,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 958,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 096,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   105 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   9 555,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 343,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   114,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 473,0000
Коммерческие организации 40702   112 342,0000
Некоммерческие организации 40703   1 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   986,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   718,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   26,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 260,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   943,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 098,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 062,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 583,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 304,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 149,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 968,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 294,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 678,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 598,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 574,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 243,0000  
Физическим лицам 45815 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 766,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   497,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 867,0000  
Резервы на возможные потери 47425   194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   500,0000
Требования по получению процентов 47427 991,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 477,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 646,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 564 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 853,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 724,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 157,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 468,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 942,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 629,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 011,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   67,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 816,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 595,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 199,0000  
Материалы 61008 84,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 263,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 094,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 530,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 249,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 265,0000
Другие доходы 70107   10 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 666,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 131,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 562,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 943,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 17 898,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 119,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 040,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 751,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 49 345,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 357,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 441 793,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 507 409,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 043,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 385,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 433,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 191 948,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 867 252,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 867 252,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   111,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20 000 000,0000