×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   509 975,0000
физическим лицам 10205   25,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   9 544,0000
Фонды накопления 10703   12 445,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 545,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 204,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 239,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 156,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 264,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 398,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   863 086,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 863 086,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 131,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 326,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 252,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   762,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 339,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   337,0000
Некоммерческие организации 40603   62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   183 948,0000
Некоммерческие организации 40703   382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 200,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 511,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 261,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   205 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   236 439,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   289,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 578,0000  
на срок до 30 дней 45203 151 247,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 432,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 425,0000  
до востребования 45209 31 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 719,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 223,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 358,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 091,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 527,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 286,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 753,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 544,0000  
Физическим лицам 45815 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 614,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 077,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 830,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   940,0000
Требования по получению процентов 47427 1 058,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 803,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 44,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 356 946,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 620,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 490,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   618,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 587,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 942,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 368,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 202,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 043,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 006,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 139,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 703,0000  
Материалы 61008 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 356,0000  
Издания 61010 14,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 910,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 236,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 674,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 876,0000
Другие доходы 70107   7 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 802,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 132,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 048,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 901,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 046,0000  
Другие расходы 70209 14 392,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 964,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 850,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 991,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 2 130,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 556,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 004,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 140,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 611,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 761 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 248 834,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   322 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 177,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 383 504,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 246 874,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 869,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 538,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   107 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   251,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 952 133,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   130 696 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 100,0000