×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   509 975,0000
физическим лицам 10205   25,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   25 500,0000
Фонды накопления 10703   12 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 933,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 227,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 824,0000  
Резервы на возможные потери 30126   70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 555,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 104,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   991,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 488,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 048 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 048 036,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 357,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   42 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 651,0000
Некоммерческие организации 40603   74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   370,0000
Коммерческие организации 40702   165 725,0000
Некоммерческие организации 40703   238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 116,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 848,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   248 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 133 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 314 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 803,0000  
до востребования 45209 51 855,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 560,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 891,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 538,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 514,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 665,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 716,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 274,0000  
Физическим лицам 45815 1 513,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 834,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 118,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 176,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 545,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 804,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   606,0000
Требования по получению процентов 47427 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 766,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 504,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 567 040,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   136 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 513,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 742,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 493,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   172,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 838,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 336,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 117,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 300,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 285,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 036,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   181,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   10 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 667,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 233,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 583,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 954,0000  
Другие расходы 70209 34 198,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 605,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 969,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 625,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 198,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 12,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 631,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 646,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 633,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 751 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 279 150,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   211 428,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 200 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   59 201,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 081,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296 275,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 488 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 174 611,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   174 611,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 386 272,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   72 130 057,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   4 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 215,0000