×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   509 975,0000
физическим лицам 10205   25,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   25 500,0000
Фонды накопления 10703   12 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 704,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 100,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 854,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 009,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 081 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 081 588,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   243,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   1 200,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   11,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101,0000
Некоммерческие организации 40603   62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50,0000
Коммерческие организации 40702   90 559,0000
Некоммерческие организации 40703   734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 412,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   102 029,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   170 421,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 757,0000  
на срок до 30 дней 45203 142 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 174 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 568,0000  
до востребования 45209 21 215,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 560,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 593,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 092,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 436,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 815,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 800,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 281,0000  
Физическим лицам 45815 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 866,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   402,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   56 990,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   229,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 302,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 101,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 1 917,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 880,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 665 937,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 002,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 434,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 025,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 209,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 660,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 957,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 503,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 129,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 074,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 615,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   201,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   51 303,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 247,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 683,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 119,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 668,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 925,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 96 564,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 605,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 128,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 184 201,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 56 990,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 008,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 351,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 994,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 060 256,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   143 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 200 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   674 008,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 091,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 817 375,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 173 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 375,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 096,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 444,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 027,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 041 707,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   65 785 531,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 176,0000