×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГРАНИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2962

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   509 975,0000
физическим лицам 10205   25,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 305,0000
Резервный фонд 10701   25 500,0000
Фонды накопления 10703   12 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 854,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 638,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 799,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 643,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   243,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22,0000
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76,0000
Коммерческие организации 40702   41 001,0000
Некоммерческие организации 40703   216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 961,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   882,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 385 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 896,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 280,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18,0000  
Резервы на возможные потери 45515   301,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 835,0000  
Физическим лицам 45815 2 681,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   336,0000
Требования по прочим операциям 47423 999,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 393,0000
Требования по получению процентов 47427 803,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 905,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 619 162,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 903,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 489,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 523,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 136,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 822,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 315,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 16 915,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 382,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 610,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 636,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 462,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 979,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 660,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 808,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 523,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 965,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 312,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 109,0000  
Другие расходы 70209 28 524,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 640,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 500,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 388,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 128,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 150,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 102 086,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 389,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 716,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 653 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 200 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   166 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 963,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 182 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 256 100,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   256 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000