×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   2 035,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 598,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 249,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 433,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 225,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 625,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 008,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 480,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 914,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 366,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 378,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   132 328,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 328,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 478,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 394,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 867,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 864,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   395,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   226,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   586,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 562,0000
Некоммерческие организации 40603   318,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   280 032,0000
Коммерческие организации 40702   640 373,0000
Некоммерческие организации 40703   60 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 491,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Физические лица 40817   1 675,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 819,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   531,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   301,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 770,0000
на срок свыше 3 лет 42007   169 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   35 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   168 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 950,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   234 520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 133 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   202 082,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   113 060,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 813,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 319,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 382 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 107 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 988 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 457,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 227,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 224,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 933,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 578,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 516 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 572,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 13 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 573,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   635,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   675,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   530,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 073,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 107,0000
Требования по получению процентов 47427 8 862,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 396,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 838,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 058,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 562,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 73 129,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 189,0000  
Прочих резидентов 50606 100 579,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 552,0000  
Прочие акции 50806 4 521,0000  
Резервы на возможные потери 50809   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 21 991,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 946,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 108,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 099,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 561,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 300,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 846,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 646,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   4 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 587,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   56 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   411 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 997,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   168,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 010,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   65,0000
Векселя к исполнению 52406   1 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 199,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 581,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 769,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 636,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 115,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 473,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 047,0000  
Материалы 61008 1 627,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 486,0000  
Издания 61010 198,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   20,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 606,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   189,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 252,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 738,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 703,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 300 063,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 557,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 241,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   301 296,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   150,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 415,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 256 960,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 171,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 774 701,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 837,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 257 358,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 881 886,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 766 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 227,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 148,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 770,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 252,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 12 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 473,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 845,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 028,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 414,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 059 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 153 983,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 86 370,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 969,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   153 723,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   86 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   958,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   85,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 236,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 084 906,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 329 754,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 734 883,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 614 490,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   894 833,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 786 146,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000