×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   2 490,0000
Другие фонды 10704   208 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 097,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 74 718,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 347,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 253,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 028,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 038,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   60 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 189,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 807,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   369 302,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 369 302,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53 576,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 83 814,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   220 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 167,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 998,0000
Некоммерческие организации 40603   74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   141 237,0000
Коммерческие организации 40702   1 157 885,0000
Некоммерческие организации 40703   62 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 288,0000
Физические лица 40817   79 916,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   168,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   279,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 129,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 919,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   166 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   195 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   296 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   238 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   294 237,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 540,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 859,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 471 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   311 131,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   195 068,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119 106,0000  
на срок до 30 дней 45203 280 262,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 844 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 509 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 892 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 465 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 122 231,0000  
Резервы на возможные потери 45215   130 759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 103 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 491,0000  
Резервы на возможные потери 45315   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 131,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 091,0000  
Резервы на возможные потери 45415   258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 910,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 936,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 340 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 148 612,0000  
Кредиты до востребования 45508 441,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 832,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 498,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 215,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 693,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 974,0000  
Физическим лицам 45815 19 038,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 290,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   41 040,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 536,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 573,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 386,0000
Требования по прочим операциям 47423 79,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 899,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 569,0000
Требования по получению процентов 47427 19 717,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 027,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 027,0000  
Резервы на возможные потери 47804   682,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 58 249,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 36 974,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 399,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 116 459,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 282,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 58 844,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6 048,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 19 066,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 172,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 395,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 8 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 813,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   39 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 515,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   34 058,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   3 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 449,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   7 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   127 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   171 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   274 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 142,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 497,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   38 743,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   2 489,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   62,0000
Векселя к исполнению 52406   68 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 892,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   367,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 661,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 181,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 339,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   734,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 825,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 192 269,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 344,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 053,0000  
Материалы 61008 3 536,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 434,0000  
Издания 61010 359,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   132,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 393,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   108 891,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 351,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 496 594,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 237,0000  
Текущие счета 80801 8 825,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 151,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   499 199,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   20,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   20 588,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 436 149,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 621,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 894 409,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 949,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 847,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   71 089,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 530 003,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 376 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 913 657,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   716 284,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 456,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 771,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 12 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 404,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 825 144,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 344 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 503 518,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 77,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 338,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   503 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   89,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 411 711,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 62 672 118,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 550,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 948 292,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   62 287 569,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   407 710,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 800,0000