×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   70 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   0,0000
Резервный фонд 10701   2 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 923,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 248,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 898,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 120 228,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   345,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 345,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   177,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   67 755,0000
Некоммерческие организации 40703   2 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   1 468,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 144,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 811,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 348,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Физическим лицам 45815 292,0000  
Резервы на возможные потери 45818   991,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 450,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 876,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   565,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 358,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 453,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 735,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 334,0000
Запасы
Материалы 61008 169,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   796,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 338,0000
Другие доходы 70107   5 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 829,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 372,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 170,0000  
Другие расходы 70209 3 259,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 101,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 563,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 345 243,0000  
Разные ценности и документы 91202 31,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 163,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 167,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   453 148,0000