×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   730,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 682,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 637,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 040,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 763,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 338,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   657,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   53 382,0000
Некоммерческие организации 40703   7 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 706,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 286,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 397,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 878,0000  
Резервы на возможные потери 45515   238,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   205,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 1 539,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   506,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 009,0000  
Амортизация основных средств 60601   269,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   395,0000
Другие доходы 70107   1 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 143,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 356,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 235,0000  
Другие расходы 70209 591,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   178,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 123,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 139,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 828,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   157 204,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000