×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   730,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 221,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 358,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 846,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   58 118,0000
Некоммерческие организации 40703   4 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 543,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   460,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 050,0000  
до востребования 44909 16 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 526,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 150,0000  
до востребования 45209 48 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 391,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 878,0000  
Резервы на возможные потери 45515   213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 185,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 2 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 313,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 170,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 065,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   309,0000
Запасы
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   263,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   82,0000
Другие доходы 70107   2 362,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 104,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 2 533,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   367,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 669,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 152 840,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 362,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 480,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   188 178,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000