×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   1 307,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 835,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 161,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 923,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 583,0000  
Резервы на возможные потери 30126   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 325,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   402,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 727,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   59 149,0000
Некоммерческие организации 40703   7 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 600,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   5,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   18 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 034,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 818,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 478,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 044,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 418,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 436,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 985,0000  
Резервы на возможные потери 45415   148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 234,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 010,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 095,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   207,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   617,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   243,0000
Требования по прочим операциям 47423 850,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 791,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 490,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 361,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 858,0000  
Амортизация основных средств 60601   614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   468,0000
Другие доходы 70107   3 175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 436,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 204,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 991,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   464,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 133,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 736,0000  
Разные ценности и документы 91202 254,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 111 284,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 477,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   165 192,0000