×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 824,0000
Фонды специального назначения 10702   740,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 534,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 126,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 483,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 020,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 851,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 119,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 629,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 429,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 105,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   165,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 67,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32 842,0000  
Резервы на возможные потери 32311   328,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 179,0000
Коммерческие организации 40702   118 921,0000
Некоммерческие организации 40703   14 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   126,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 112,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   337,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 137,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 314,0000  
до востребования 45209 21 838,0000  
Резервы на возможные потери 45215   602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 669,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 298,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   512,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 712,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 712,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 285,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 491,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 19,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69,0000
Требования по получению процентов 47427 874,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 704,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 30 225,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 506,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 6 527,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 249,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 352,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 133,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 974,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 367,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   183,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 539,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 077,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 931,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   525,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 327,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   433,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 651,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   918,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 238,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 322,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 520,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 013,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   627,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 077,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   663,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 572,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   572,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 794,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 547,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 018,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 112,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   802,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 350,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53,0000
Другие доходы 70107   636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 124,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 128,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 291,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 1 468,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 431,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 019,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 173,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 293,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 373,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 427,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 618,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 510,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 349,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   259 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 816,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 001,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   467 672,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   337 000,0000