×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 824,0000
Фонды специального назначения 10702   733,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 645,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 140,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 894,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 060,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 597,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 984,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 678,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 840,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 53,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 661,0000  
Резервы на возможные потери 32311   247,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 548,0000
Коммерческие организации 40702   86 796,0000
Некоммерческие организации 40703   15 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   140,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 246,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   340,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 6 185,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 800,0000  
до востребования 45209 22 122,0000  
Резервы на возможные потери 45215   673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 662,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 091,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 728,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 728,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 619,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 93,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 73,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 462,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61,0000
Требования по получению процентов 47427 1 302,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 260,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 30 463,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 213,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 6 527,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 473,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 804,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 825,0000  
Резервы на возможные потери 51410   256,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 291,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 893,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 027,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 366,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   456,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   508,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 725,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 343,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 520,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 014,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   670,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   199,0000
Нематериальные активы 60901 1 077,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   679,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 573,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   573,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   482,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 361,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 151,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 828,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 920,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   1 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 331,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 344,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 580,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 582,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 2 741,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 431,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 658,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 019,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 103,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 329,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 101,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 326,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 453,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   269 526,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 188,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   37 113,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   75,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 549 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   432 337,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   116 750,0000