×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   7 277,0000
Фонды специального назначения 10702   627,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 796,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 148,0000  
Денежные средства в пути 20209 125,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 148,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 936,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 220,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 006,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 283,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 492,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 250,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 302,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   539,0000
Коммерческие организации 40702   85 862,0000
Некоммерческие организации 40703   2 037,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   161,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   125,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   349,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 937,0000  
Резервы на возможные потери 44615   89,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 5 172,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 648,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 45 114,0000  
Резервы на возможные потери 45215   767,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 299,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 072,0000  
Резервы на возможные потери 45515   354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 762,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 762,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 218,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 97,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   372,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 086,0000  
Резервы на возможные потери 47425   115,0000
Требования по получению процентов 47427 1 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 475,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 724,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 456,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 966,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 477,0000  
Прочих резидентов 50606 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 998,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   999,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 743,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 857,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   319,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 074,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 846,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   548,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   929,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 308,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 347,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   180,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 164,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 377,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   940,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 479,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   763,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 579,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1 261,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 660,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   660,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 476,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   809,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 292,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 441,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 300,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   799,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 604,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   178,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   1 269,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 213,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 205,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 531,0000  
Другие расходы 70209 1 879,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 653,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 402,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 774,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 571,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 86 165,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 29 089,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 658,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 785,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 349,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 530,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   285 971,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 50 288,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 221 375,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 996,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 6 740,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 221 191,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 10 112,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   50 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 983,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   223 494,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   229 246,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   198,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 054 540,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 043 960,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 600,0000