×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   58 050,0000
физическим лицам 10205   2 967,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   7 756,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 719,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 496,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 47,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 286,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 394,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 941,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 842,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 147,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 438,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 419,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 419,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 030,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 30 669,0000  
Резервы на возможные потери 32015   307,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   79 197,0000
Некоммерческие организации 40703   8 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   104,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 365,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   328,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 3 058,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 6 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 941,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 094,0000  
Резервы на возможные потери 45515   336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 305,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 613,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 215,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 89,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 343,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67,0000
Требования по получению процентов 47427 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   253,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 348,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 270,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 190,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 953,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   477,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 942,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 774,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 608,0000  
Резервы на возможные потери 51410   383,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 166,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   242,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 339,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 331,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 935,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 591,0000  
Амортизация основных средств 60601   834,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 390,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 312,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 483,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 097,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 031,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 590,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   153,0000
Другие доходы 70107   8 063,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 249,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 377,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 515,0000  
Другие расходы 70209 3 583,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 974,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 517,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 078,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 291,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 774,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 569,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 040,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 506,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 547,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 443,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   213 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 720,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 13 029,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   11 825,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   15 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 635,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 648,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 002,0000