×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 832,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 402,0000
Фонды специального назначения 10702   1 170,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 581,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 256,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 406,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   477,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 077,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 991,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 766,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 111,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 500,0000  
до востребования 32010   199,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   284,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 569,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 47,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 018,0000  
Резервы на возможные потери 32311   200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78,0000
Коммерческие организации 40702   34 359,0000
Некоммерческие организации 40703   4 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   256,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 771,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 378,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 726,0000  
до востребования 45209   2 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 367,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 616,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 669,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 563,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 563,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 227,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   227,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 41,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 779,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 221,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 213,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 936,0000  
Резервы на возможные потери 51510   284,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 685,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 483,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 101,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 295,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 491,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 819,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   258,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   128,0000
Нематериальные активы 60901 668,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   389,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 711,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 575,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   575,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   780,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   228,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   63,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 138,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 561,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 218,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 5,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 112,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   94,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   1 635,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 590,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1,0000  
Другие расходы 70209 1 981,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   789,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 918,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 291 629,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 144,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 99 119,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 289,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 673,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 412,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 329,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   355,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 355,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   634 368,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 130,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 275 177,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 74,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 053,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 908,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 268 615,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 300,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   75,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 027,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   273 906,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   273 672,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   427,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 056,0000