×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 752,0000
физическим лицам 10205   13 502,0000
нерезидентам 10206   1 763,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 935,0000
физическим лицам 10305   2 634,0000
нерезидентам 10306   430,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   7 756,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 509,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 786,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 954,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 729,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 652,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 652,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   394,0000
Коммерческие организации 40702   145 696,0000
Некоммерческие организации 40703   623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   39,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   88,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   281,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 199,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 89,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 902,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 76 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 043,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7 900,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 287,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 966,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 242,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 852,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   422,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 626,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 618,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   490,0000
Другие доходы 70107   2 814,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 893,0000  
Другие расходы 70209 4 624,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 066,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 102,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 117,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 809,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 941,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 999,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 652,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 655,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 579,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 540,0000