×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 752,0000
физическим лицам 10205   15 265,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 935,0000
физическим лицам 10305   3 064,0000
нерезидентам 10306   0,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   9 449,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 368,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 703,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37 021,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   867,0000
Коммерческие организации 40702   21 897,0000
Некоммерческие организации 40703   797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   101,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45215   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 949,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 382,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 204,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 97,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 487,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 39 816,0000  
Резервы на возможные потери 51510   398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 816,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 865,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 247,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 096,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 062,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 101,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   131,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Другие доходы 70107   253,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 114,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 614,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 786,0000  
Другие расходы 70209 2 190,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 544,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 477,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   175,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 762,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 199,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 196,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 524,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 323,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   165 774,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 381 515,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 045,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   380 506,0000