×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 752,0000
физическим лицам 10205   15 265,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 935,0000
физическим лицам 10305   3 064,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   9 449,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 801,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 697,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 731,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 111,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 695,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 680,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   169,0000
Коммерческие организации 40702   19 702,0000
Некоммерческие организации 40703   997,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   185,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   342,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 382,0000  
Резервы на возможные потери 47108   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 205,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 97,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 96,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 39 816,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 816,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 865,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 534,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 221,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 329,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 90,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   336,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 000,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 241,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   450,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   391,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 114,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 194,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 543,0000  
Другие расходы 70209 12 371,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 544,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 477,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 244,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 196,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 524,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   167 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 985,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 045,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 626,0000