×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 752,0000
физическим лицам 10205   15 265,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 935,0000
физическим лицам 10305   3 064,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   9 449,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 777,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 431,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 472,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 944,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 337,0000
Коммерческие организации 40702   28 322,0000
Некоммерческие организации 40703   847,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   322,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   275,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   180,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 347,0000  
Резервы на возможные потери 47108   73,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 94,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 57,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   143,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 300,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 470,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 335,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   151,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 365,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 579,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   134,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 314,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 122,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 383,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 66,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 167,0000  
Другие расходы 70209 2 879,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 328,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 4,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 980,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 977,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 160,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 063,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   198 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 335 890,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 004 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 012,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   69 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   260 972,0000