×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 832,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 402,0000
Фонды специального назначения 10702   1 471,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 636,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 322,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 497,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   496,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 500,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 075,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 510,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 229,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 358,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 500,0000  
до востребования 32010   85,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   281,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 561,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 64,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 854,0000  
Резервы на возможные потери 32311   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   149,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 095,0000
Коммерческие организации 40702   53 453,0000
Некоммерческие организации 40703   6 869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   322,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 059,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 968,0000  
до востребования 45209   2 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 465,0000  
Кредиты до востребования 45508   918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 540,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 540,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 365,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 7,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   963,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Требования по получению процентов 47427 149,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 712,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 213,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 936,0000  
Резервы на возможные потери 51510   279,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 682,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 618,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 151,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   278,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 250,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 291,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 657,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 819,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   288,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   148,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 732,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   408,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Оборудование 61003 558,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 585,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   585,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   149,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 963,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 626,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   356,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 250,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 20 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 424,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 126 016,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 053,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 510,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 140 961,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 83 595,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 325,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   158,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   739 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 46 309,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 275 178,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 851,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 822,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 280 752,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 397,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   46 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   831,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 759,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   274 743,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   284 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   426,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 244,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 060,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7,0000