×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 832,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 402,0000
Фонды специального назначения 10702   1 471,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 376,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 360,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 457,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   460,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 236,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 941,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 629,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 767,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 629,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 641,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   13 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
до востребования 32010   210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 27 750,0000  
до востребования 32110   278,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 48,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 36 699,0000  
Резервы на возможные потери 32311   367,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 033,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   110,0000
Коммерческие организации 40702   101 877,0000
Некоммерческие организации 40703   4 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   75,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   295,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 996,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 836,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 383,0000  
до востребования 45209   233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 244,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 933,0000  
Кредиты до востребования 45508   446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 345,0000  
Физическим лицам 45815 2 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 863,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 305,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   996,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 249,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   841,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Требования по получению процентов 47427 290,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 419,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 936,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   360,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 364,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 780,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 352,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   660,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 671,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   281,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 126,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 175,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 288,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 657,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 820,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   319,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   167,0000
Нематериальные активы 60901 746,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   430,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 478,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 593,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   593,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   290,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   56,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   2 920,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 841,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 632,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 63,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 844,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   202,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 216,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   4 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 77,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 886,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 853,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 208,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 980,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 3 176,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   356,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 623,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 20 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 929,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 34,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 79 650,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 49 667,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 552,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 442,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   252,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 252,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   526 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 107,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 184 513,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 834,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 689,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 177 649,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 759,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   179 344,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   180 134,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 616,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 236,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 052,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7,0000