×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 832,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 402,0000
Фонды специального назначения 10702   1 471,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 037,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 238,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 482,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 119,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   467,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 840,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 849,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   392,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 492,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 392,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 268,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000  
до востребования 32010   220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 27 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110   277,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 57,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 41 356,0000  
Резервы на возможные потери 32311   414,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 550,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 272,0000
Коммерческие организации 40702   86 539,0000
Некоммерческие организации 40703   5 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   156,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   238,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 999,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 401,0000  
до востребования 45209   356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 939,0000  
Кредиты до востребования 45508   439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 205,0000  
Физическим лицам 45815 2 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 723,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Минфину России 45901 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 582,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 753,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 363,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Требования по получению процентов 47427 92,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 131,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 936,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   329,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 364,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 327,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   393,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 403,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 004,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 814,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 820,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   335,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 746,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   441,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 617,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   617,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   96,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 903,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 454,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 623,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 20 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 956,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 296 424,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 90 555,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 270,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 552,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 442,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 322,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   132,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   536 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 000,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 143,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 161 178,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 836,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 293,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 157 570,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 012,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 075,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   156 691,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   159 896,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   56,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 043,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000