×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   42 833,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 402,0000
Фонды специального назначения 10702   773,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 679,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 492,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 269,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   470,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 882,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 442,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 430,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 116,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 832,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 089,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 160,0000  
до востребования 32110   282,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 44,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 44 854,0000  
Резервы на возможные потери 32311   449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 417,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44,0000
Коммерческие организации 40702   76 204,0000
Некоммерческие организации 40703   4 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   271,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   492,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 313,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 800,0000  
до востребования 44609   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209   440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 432,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 729,0000  
Кредиты до востребования 45508   428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 546,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 546,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 563,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 197,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 3,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   2 080,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 27 597,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 383,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 936,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 941,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 747,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 344,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   327,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 328,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 754,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 795,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   325,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   189,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 792,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   475,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 546,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   546,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   112,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 995,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 832,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 410,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 15 002,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 30 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 148,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 2 080,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 941,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 139 165,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 67 264,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 049,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 197,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 281,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 11 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 708,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 326,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   224,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   715 681,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 61 393,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 43 227,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 682,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 317,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 41 629,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 016,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   60 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   630,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 272,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   42 676,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   44 294,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   848,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 468 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   468 847,0000