×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 824,0000
Фонды специального назначения 10702   773,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 201,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 139,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 295,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   484,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 599,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 214,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 176,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   128 412,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 467,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 128 412,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 600,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 576,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   122,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 75,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 025,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   702,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114,0000
Коммерческие организации 40702   97 636,0000
Некоммерческие организации 40703   7 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   112,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 222,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 873,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 828,0000  
Резервы на возможные потери 45515   584,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 607,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 38,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   35,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000  
Требования по получению процентов 47427 2 662,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 377,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 57 285,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 288,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 129,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 518,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 486,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   263,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 586,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 677,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 302,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 481,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 872,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   412,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 036,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   529,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 556,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   556,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 502,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   337,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 039,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 289,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 238,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 409,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 728,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   1 386,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 420,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 76,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 111,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 028,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 3 609,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 223,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 750,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303 382,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 071,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   145 923,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 234,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 454,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 509,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 409,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 39 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 545,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 842,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 335,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 634,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 187 702,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   535 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 659,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 231 997,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 451,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 241 012,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 437,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   224 619,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   244 305,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 099,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 769 823,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   469 855,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   300 000,0000