×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 824,0000
Фонды специального назначения 10702   773,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 604,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 173,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 044,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   488,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 247,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 161,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   73 418,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 498,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 73 418,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 803,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 904,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 016,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   56 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   315,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 97,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 248,0000  
Резервы на возможные потери 32311   153,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   322,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   125,0000
Коммерческие организации 40702   119 738,0000
Некоммерческие организации 40703   9 740,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   38,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   173,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   369,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   413,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 5 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 743,0000  
до востребования 45209 4 664,0000  
Резервы на возможные потери 45215   416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 773,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 860,0000  
Резервы на возможные потери 45515   587,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 625,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 625,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   349,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 8,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   798,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 826,0000  
Требования по получению процентов 47427 2 486,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 612,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 57 418,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 300,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 104,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 593,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 135,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 303,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 733,0000  
Резервы на возможные потери 51410   290,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 126,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 744,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 992,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 848,0000  
Резервы на возможные потери 51510   437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 110,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   198,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 954,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 305,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 624,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 874,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   511,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 054,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   580,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 584,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   584,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 630,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 491,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 744,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 363,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 838,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   2 872,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 614,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 075,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 243,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 205,0000  
Другие расходы 70209 3 384,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 707,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 321,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 900,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 328 582,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 109,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   159 903,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 012,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 422,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 164,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 459,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 36 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 341,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 242 252,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   540 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 764,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 165 388,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 8 079,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 158 127,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 748,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 964,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   155 271,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   165 662,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 697,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 895 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   469 893,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   425 400,0000