×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Алмаззолото банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3196

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   57 835,0000
физическим лицам 10205   3 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   4 999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Эмиссионный доход 10602   85,0000
Резервный фонд 10701   5 824,0000
Фонды специального назначения 10702   773,0000
Фонды накопления 10703   4 481,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 620,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 145,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 340,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 608,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 604,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   145 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 145 139,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 737,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 811,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   365,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 86,0000  
на 1 день 32202 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   61,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 403,0000  
Резервы на возможные потери 32311   54,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   394,0000
Коммерческие организации 40702   141 408,0000
Некоммерческие организации 40703   13 276,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   75,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   145,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   518,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 5 940,0000  
Резервы на возможные потери 45115   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 524,0000  
до востребования 45209 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 891,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 727,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 756,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   680,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 647,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 594,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 446,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   871,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 852,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 806,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 927,0000  
Резервы на возможные потери 47425   386,0000
Требования по получению процентов 47427 490,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 806,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 58 064,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 717,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 8 828,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   96,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 107,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 978,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 259,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 180,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 213,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 367,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 937,0000  
Резервы на возможные потери 51410   335,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 702,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 046,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   407,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 738,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   322,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   980,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 98,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 406,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 308,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 822,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 001,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   579,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 054,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   614,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 423,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 674,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   674,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 181,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   833,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 049,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 323,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   946,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   157,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   1 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 976,0000  
Другие расходы 70209 2 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 830,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 657,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 335 310,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 156,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 231,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 550,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 342,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 528,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 181,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   461 831,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 430,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 104 994,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 238,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 698,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 103 114,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 035,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 425,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   698,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   104 302,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   104 571,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   271,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 293 973,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 002,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   469 877,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   824 150,0000