×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3261

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   405 490,0000
физическим лицам 10405   244 510,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   566,0000
Резервный фонд 10701   182 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 018,0000
Фонды накопления 10703   50 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 530 241,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 311,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 386,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 702,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 726 851,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 199,0000  
Резервы на возможные потери 30126   127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 315,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 70,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 385,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   183,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 222,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 413,0000  
Резервы на возможные потери 32211   24,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 474,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   236 048,0000
Некоммерческие организации 40503   341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   227,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 379,0000
Коммерческие организации 40702   1 482 064,0000
Некоммерческие организации 40703   342 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 688,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   124 790,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Физические лица 40817   109 748,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 662,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   830,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   6 465,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   810 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   413 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   303 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 367,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   421 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 909,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   178 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 311 595,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 364 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 551 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 333,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 474,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 481 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 425,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 033,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 22 367,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 414,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 256,0000  
Физическим лицам 45815 3 524,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 980,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   614,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 583,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 204,0000
Требования по получению процентов 47427 76 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   76 823,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 325,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 100 312,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 435,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 869,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 41 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 18,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   534,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   52 629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 474,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 975,0000  
Резервы на возможные потери 60206   701,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 880,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 266,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 401,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 175,0000  
Б. Счета доверительного управления
Средства использованные на другие цели 80501 560,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   560,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 112 629,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 200,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 152,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 632,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 909,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 151 010,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 826,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 648,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 133,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 338,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 782,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 213 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 754 200,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 403 301,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 403 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 796 401,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 273 917,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   815 086,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 155 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 002,0000