×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3262

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   24 715,0000
негосударственным организациям 10404   23 107,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866,0000
Резервный фонд 10701   322,0000
Фонды специального назначения 10702   98,0000
Фонды накопления 10703   210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 032,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 505,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7 019,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 590,0000
Некоммерческие организации 40603   11 099,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49,0000
Коммерческие организации 40702   8 860,0000
Некоммерческие организации 40703   920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   596,0000
Физические лица 40817   164,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   159,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 759,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 365,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 753,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 100,0000  
до востребования 45209 6 438,0000  
Резервы на возможные потери 45215   457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 877,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 318,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 874,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 237,0000  
Кредиты до востребования 45508 564,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   100,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   384,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 551,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 180,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54,0000  
Резервы на возможные потери 51510   116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   515,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 583,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   67,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 542,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 44,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 314,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   78,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 832,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 741,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   248,0000
Другие доходы 70107   316,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 113,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 145,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 972,0000  
Другие расходы 70209 1 026,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 080,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 527,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 97 509,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 800,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   182 078,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000