×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3262

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   24 715,0000
негосударственным организациям 10404   23 107,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866,0000
Резервный фонд 10701   349,0000
Фонды специального назначения 10702   152,0000
Фонды накопления 10703   210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 985,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 866,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 290,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   650,0000
Некоммерческие организации 40603   30 091,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 298,0000
Коммерческие организации 40702   44 263,0000
Некоммерческие организации 40703   6 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 376,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   291,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 612,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 125,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 157,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 913,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 355,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 431,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 233,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000  
Физическим лицам 45815 53,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   654,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 590,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 699,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54,0000  
Резервы на возможные потери 51510   64,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 000,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 682,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   121,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 580,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 528,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 70,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 411,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 488,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   220,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   50,0000
Другие доходы 70107   726,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 882,0000  
Другие расходы 70209 1 000,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 241,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 948,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 807,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 185 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 851,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   287 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000