×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3262

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   24 934,0000
негосударственным организациям 10404   22 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866,0000
Резервный фонд 10701   349,0000
Фонды специального назначения 10702   133,0000
Фонды накопления 10703   210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 997,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 517,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   93,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10 206,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   333,0000
Некоммерческие организации 40603   11 867,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   265,0000
Коммерческие организации 40702   56 010,0000
Некоммерческие организации 40703   3 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   764,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 025,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 491,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 087,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 347,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 380,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 113,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 70,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 231,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000  
Физическим лицам 45815 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   388,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 244,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 216,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 345,0000  
Резервы на возможные потери 47804   233,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 769,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54,0000  
Резервы на возможные потери 51510   216,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   309,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 696,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 759,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 343,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 413,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 388,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   137,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 261,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   93,0000
Другие доходы 70107   1 467,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 203,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 858,0000  
Другие расходы 70209 3 140,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 194,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 776,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 005,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 097,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 998,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 231,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 193,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   372 453,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000