×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3262

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   24 934,0000
негосударственным организациям 10404   22 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866,0000
Резервный фонд 10701   903,0000
Фонды специального назначения 10702   523,0000
Фонды накопления 10703   210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 076,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 398,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 566,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11 491,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 453,0000
Некоммерческие организации 40603   6 437,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   663,0000
Коммерческие организации 40702   112 051,0000
Некоммерческие организации 40703   8 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 621,0000
Физические лица 40817   657,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 865,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   271 474,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 2 388,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   703,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 625,0000  
Физическим лицам 45815 3 485,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 705,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 392,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   157,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   172,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 564,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 976,0000  
Резервы на возможные потери 47804   30,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 035,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   230,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 462,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 299,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 261,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 839,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 659,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 423,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 859,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 794,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 516,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 780,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   592,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   214,0000
Другие доходы 70107   6 027,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 418,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 169,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 906,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 225,0000  
Другие расходы 70209 5 913,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 980,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 865,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 314 330,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 431 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 184,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 307,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 346,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   933 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000