×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3262

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   313,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   24 934,0000
негосударственным организациям 10404   22 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   866,0000
Резервный фонд 10701   903,0000
Фонды специального назначения 10702   201,0000
Фонды накопления 10703   210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 852,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 188,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 907,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 119,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 765,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 177,0000
Некоммерческие организации 40603   5 323,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   477,0000
Коммерческие организации 40702   94 388,0000
Некоммерческие организации 40703   5 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 539,0000
Физические лица 40817   1 519,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   677,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 010,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 716,0000  
Резервы на возможные потери 45215   863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 2 229,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 840,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 866,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 909,0000  
Резервы на возможные потери 45515   516,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 625,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 985,0000  
Физическим лицам 45815 3 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 255,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   235,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 490,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 599,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 009,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 160,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 025,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   115,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   264,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 482,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 013,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 138,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 914,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 440,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 927,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   184,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 739,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 184,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 493,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   670,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   105,0000
Другие доходы 70107   2 673,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 225,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 483,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 577,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 3 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 412,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 962 691,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 378,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 677,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 386,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 342 583,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 796,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 505,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 888,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 780,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 989 434,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 025,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000