×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   59 010,0000
Фонды специального назначения 10702   483 490,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 940,0000  
Денежные средства в пути 20209 192,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 648,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 272,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   30 336,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 197 569,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 274,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   162,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 343,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 813,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   890 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   179 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   36 420,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   812 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 666 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 196 343,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 396 242,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 69 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 130 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 283 471,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 104 045,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 215,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   367 319,0000
Некоммерческие организации 40703   105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 456,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   255 925,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 605,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 396,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   174,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   173 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 679,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 691,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   130 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   408 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41 528,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   48 594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   94 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 212 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 374 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 987 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 661,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 130 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 321 096,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 228,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 460,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 460,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 113,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   645 055,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 715 727,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 245,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   45 542,0000
Требования по получению процентов 47427 6 703,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 453,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 681,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 064,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 236 295,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 810 058,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 172 837,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 091,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 369,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 320,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 309,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 776,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 767,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 147,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 678,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   212 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 929,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 744,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 693,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 191 140,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 763 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 601 180,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   831 534,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   438 464,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 900,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 501,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 269 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 669 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520 226,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 216 167,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 195,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   520 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   216 179,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 221 771,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 110 771,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   111 000,0000