×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва» (акционерное общество)
Регистрационный номер 3275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   106 708,0000
Резервный фонд 10701   66 173,0000
Фонды специального назначения 10702   643 841,0000
Фонды накопления 10703   34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 109,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 947,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 551,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   56 187,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 182 460,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 407,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   36,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   129 921,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   9 234,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 894,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   504 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   29 246,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   22 282,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   273 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 345 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 018 616,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 47 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 633,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 124 105,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 77 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   525,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 205,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   866 198,0000
Некоммерческие организации 40703   59,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 913,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   230 309,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 623,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   106,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 943,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 492,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 959,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   133 879,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   407 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 494,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   11 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 460 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 703 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 501,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 218,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 712,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 129 516,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 34 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 220 176,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 162,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 354,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 518,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 850,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   657 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 729 720,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   440,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   65 142,0000
Требования по получению процентов 47427 2 514,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 989,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 068,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 684 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 246 298,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 279 759,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 32 561,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 354,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 133,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 168,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000  
Нематериальные активы 60901 71,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 320,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   95 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 486,0000
Другие доходы 70107   17 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 243,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 026,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 123,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 473,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 622,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 16 201,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 678,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 479,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 535,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 951 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 795 531,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   533 883,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   370 460,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 486,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 904 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 981 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 036 124,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 208 062,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 036 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   208 056,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 250 591,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 139 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   111 000,0000